13。二、可转债募集资金利用环境按照《山西华翔集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”），截至2024年12月31日，公司募集资金利用环境如下：单元：万元序号项目名称项目投资总额募集资金许诺投资总额募集资金累计投入金额募集资金累计投入进度1机加工扩产升级及部件财产链延长项目56，437。5352，500。0037，448。9371。33%2锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目7，612。805，151。072，257。0843。82%3弥补流动资金项目21，000。0021，000。0021，015。67100。07%合计85，050。3378，651。0760，721。68-注1：以上募集资金累计投入金额未经审计，具体金额以公司年度募集资金存放取利用环境的专项演讲记录金额为准；注2：上表中数值若呈现总数取各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

　　2、华翔汽车科技公司公司名称华翔圣德曼（山西）汽车科技无限公司同一社会信用代码91141022MA7Y5W3N2X代表人郭永智注册本钱42，911。75万元股东布局华翔圣德曼（上海）持股比例100%成立日期2022年2月21日居处山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村运营范畴一般项目：金属材料制制；金属材料发卖；机械零件、零部件加工；喷涂加工；汽车零部件及配件制制；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货色进出口；煤炭及成品发卖；金属矿石发卖；固体废料管理；锻件及粉末冶金成品发卖。

　　七、相关审议法式（一）董事会审议环境2025年3月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标议案》，颠末分析考虑，同意部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目。

　　同时，公司取华域汽车系统（上海）无限公司（以下简称“华域上海”）开展计谋合做，成立合伙公司华翔圣德曼（上海），通过阐扬两边各自资本劣势拓展国表里汽车零部件配套市场，推进汽车零部件相关营业进一步添加，汽车零部件机加工能力缺口也会有所添加。

　　上述事项合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关，不存正在变相改变募集资金利用用处的景象，不影响募集资金投资打算的一般进行。

　　6。拟利用募集资金向华翔圣德曼（上海）实缴出资，此中，利用“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”募集资金7，000。00万元，利用“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”募集资金1，000。00万元，以上资金将全数用于相关募投项目扶植和实施。

　　7。履行的法式：2025年3月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标议案》，保荐机构对此事项颁发了明白同意的核查看法。

　　“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”因新增投资额，将“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”部门募集资金转配至该范畴，将有益于更合理、更高效的利用募集资金。

　　（二）本次实缴出资后的募集资金办理为确保募集资金规范办理和利用，华翔股份将取华翔圣德曼（上海）、华翔汽车科技公司、保荐机构国泰君安证券股份无限公司及存放募集资金的银行签定募集资金专户存储监管和谈，公司将正在和谈签订后及时披露。

　　正在项目实施过程中，公司已同步利用自有资金完成部门智能化，该部门投入无效降低了募集资金利用压力。

　　本次新增募投项目实施从体并对应添加募集资金专户，公司不存正在新增风险及不确定性，风险可控，有益于公司及时阐扬募集资金效益，实现公司和泛博投资者好处最大化。

　　（四）本次募投项目添加实施从体的缘由华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司的将来从停业务均为汽车零部件的出产发卖，借帮华域上海正在汽车财产链的资本劣势和华翔股份多年堆集的精益制制经验，新增华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司做为“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”的实施从体，有益于进一步落实该项目涉及的汽车零部件机加工营业落地，通过整合各方劣势资本，推出更具合作力的产物和办事，正在价钱、质量、交货期等方面满脚客户需求，提高市场拥有率和合作力，保障募投项目效益的实现；新增华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司做为“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”的实施从体，有益于进一步鞭策汽车零部件相关锻制产线向数字化、从动化升级，不竭优化工艺线，强化质量管控能力，进而提拔产物精度取出产效率。

　　3。此中，以自有资金添加投资20，574。39万元，将“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”中的募集资金1，500。00万元调整至“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”，另利用自有资金补脚1，500。00万元资金缺口。

　　（二）本次添加实施从体的根基环境1、华翔圣德曼（上海）公司名称华翔圣德曼（上海）汽车系统无限公司同一社会信用代码91310115MAEBARWJXC代表人郭永智注册本钱61，302。50万元人平易近币股东布局华翔股份持股比例70%，华域上海持股比例30%成立日期2025年1月24日居处中国（上海）商业试验区科苑501号4幢运营范畴一般项目：汽车零部件及配件制制；机械零件、零部件加工；软件开辟；金属材料制制；工业节制计较机及系统制制；建建工程用机械制制。

　　14。三、本次部门募投项目调整投资金额的具体环境（一）本次部门募投项目调整投资金额的根基环境基于市场需求并连系项目现实扶植环境，公司打算将“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”投资总额由56，437。53万元添加至78，511。92万元。

　　五、利用募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标具体环境（一）本次向控股子公司实缴出资以实施募投项目标根基环境为加快鞭策汽车零部件机加工产能和相关产线升级，“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”和“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”新增华翔圣德曼（上海）及其全资子公司华翔汽车科技公司做为实施从体。

　　5。拟将可转债募投项目“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”和“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”的实施从体新增：华翔圣德曼（上海）汽车系统无限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）和华翔圣德曼（山西）汽车科技无限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）。

　　9。一、可转债募集资金根基环境经中国证券监视办理委员会《关于核准山西华翔集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，公司获准向社会公开辟行8。00亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次刊行的消息披露费和刊行手续费等取本次刊行可转债间接相关的外部费用等费用合计13，489，284。90元（不含税），现实募集资金净额为人平易近币786，510，715。10元。

　　综上所述，按照“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”前期实施环境，连系本次逃加投资额环境，本次由“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”调入的1，500。00万元拟用于设备购买及安拆费用。

　　公司将通过实缴出资的体例划转募投项目实施所需募集资金，华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司将开立募集资金专户对募集资金存放和办理。

　　（三）本次募投项目调整投资金额后的具体打算本次公司拟对“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”投资总额进行调增，此中募集资金投资金额及利用打算不变，调整后具体环境如下：单元：万元序号投资内容调整前投资总额调整后投资总额1工程扶植费52，720。0065，730。411。1建建工程2，240。002，240。001。2设备购买及安拆50，480。0063，490。412铺底流动资金3，717。5312，781。51项目总投资56，437。5378，511。92本次调整后，经测算，项目税后内部收益率估计为16。91%，税后投资收受接管期（含扶植期）为7。38年，经济效益优良。

　　华翔圣德曼（上海）成立于2025年1月，系公司持股70%的控股子公司，截至本通知布告日，公司已实缴出资20，000。00万元，另有22，911。75万元未实缴，少数股东华域上海已全数实缴出资到位。

　　四、本次部门募投项目添加实施从体及募集资金专户的具体环境（一）本次添加部门募投项目实施从体的根基环境2025年1月，华翔股份取华域上海成立控股子公司华翔圣德曼（上海），以拓展国表里汽车零部件配套市场，进一步推进汽车零部件相关营业成长。

　　添加上述实施从体，系公司基于计谋升级、资本整合及市场拓展的分析考量，充实考虑了募投项目当前的现实环境及将来打算，有益于公司优化资本设置装备摆设、加快计谋结构，提高募集资金的利用效率，鞭策募投项目标成功实施。

　　15。同时，拟将“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”中的募集资金1，500。00万元调整至“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”中，另利用自有资金补脚1，500。00万元资金缺口。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）自从展现（特色）项目：金属材料发卖；高质量特种钢铁材料发卖；非栖身房地产租赁；工业从动节制系统安拆发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备研发；机械设备发卖；建建工程用机械发卖。

　　综上所述，公司拟对“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”逃加投资，优化募投项目具体方案，进一步添加调整相关机加工产能并进行设备购买升级和工艺改良。

　　八、保荐机构核查看法经核查，保荐机构认为：华翔股份本次部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目事项系公司基于本身现实出产运营环境和外部做出的审慎决定，曾经由公司董事会和监事会审议通过，审核事项合适相关的法令律例的，本次事项尚需提交公司股东大会核准。

　　华翔股份、华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司将别离取新增募集资金存放银行、保荐机构国泰君安证券股份无限公司签订《募集资金专户存储四方监管和谈》，同时授权公司运营办理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、打点本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管和谈签订等具体事宜。

　　山西华翔集团股份无限公司董事会2025年4月1日 一、可转债募集资金根基环境 二、可转债募集资金利用环境 三、本次部门募投项目调整投资金额的具体环境 （一）本次部门募投项目调整投资金额的根基环境 （二）本次部门募投项目调整投资金额的缘由 （三）本次募投项目调整投资金额后的具体打算 （四）本次募投项目调整投资金额后的审批环境 四、本次部门募投项目添加实施从体及募集资金专户的具体环境 （一）本次添加部门募投项目实施从体的根基环境 （二）本次添加实施从体的根基环境 （三）本次新增募集资金专户的环境 （四）本次募投项目添加实施从体的缘由 五、利用募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标具体环境 （一）本次向控股子公司实缴出资以实施募投项目标根基环境 （二）本次实缴出资后的募集资金办理 六、本次部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目对公司的影响及风险 七、相关审议法式 （一）董事会审议环境 （二）监事会看法 八、保荐机构核查看法。

　　16。本次调整后，“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”及“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”拟利用募集资金投入总额不变，仍为57，651。07万元，逃加投资的22，074。39万元拟全数由自有资金投入，具体如下：单元：万元项目名称原打算投入环境本次拟调整金额本次调整后投资金额机加工扩产升级及部件财产链延长项目56，437。5322，074。3978，511。92此中：拟用募集资金投入金额52，500。001，500。0054，000。00利用自有资金投入金额3，937。5320，574。3924，511。92锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目7，612。80-7，612。80此中：拟用募集资金投入金额5，151。07-1，500。003，651。07利用自有资金投入金额2，461。731，500。003，961。73项目总投入合计64，050。3322，074。3986，124。72此中募集资金投入合计57，651。07-57，651。07（二）本次部门募投项目调整投资金额的缘由1、“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”逃加投资缘由“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”具体扶植内容为白色家电压缩机零部件及汽车零部件的机加工能力扩产升级。

　　为保障交付并提高产物合作力，公司拟引进新手艺、新设备对该项目原规划工艺设备进行手艺升级。

　　公司及相关实施从体将严酷按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，规范利用募集资金。

　　2、“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”中投资金额调整至“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”并利用自有资金补脚的缘由按照公司计谋结构，“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”取“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”构成了财产链协同关系，投资金额调整次要考虑以下要素：一方面，项目成本优化及自有资金协同投入。当前市场支流设备的集成化程度显著提高，正在满脚划一方针的前提下，现实采购成本更具性价比。

　　华翔汽车科技公司系华翔圣德曼（上海）全资子公司，系公司控股孙公司，截至本通知布告日，已实缴出资2，000。00万元，另有40，911。75万元未实缴。

　　监事会同意本次部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标相关事项。

　　另一方面，跟着工程手艺的快速成长，新的加工工艺、加工设备和加工材料不竭出现，下逛市场对于产物的质量、机能、交付期等方面要求进一步提高。

　　（二）监事会看法2025年3月31日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标议案》，监事会认为：公司本次部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标事项，合适《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》和《公司募集资金利用办理法子》等相关法令、律例和轨制的，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象。

　　证券代码：603112证券简称：华翔股份通知布告编号：2025-014转债代码：113637转债简称：华翔转债山西华翔集团股份无限公司关于部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　8。本次事项不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，本领项尚需提交公司股东大会和债券持有会审议。

　　2。主要内容提醒：山西华翔集团股份无限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）拟将“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”投资总额由56，437。53万元添加至78，511。92万元。

　　“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”设备采购付款具有必然的信用期及质保期，叠加自有资金对部门收入的笼盖，估计募集资金付款周期较长。

　　近年来白色家电市场需求超预期增加，公司下旅客户征询量取订单量持续添加，现有压缩机零部件机加工产能无法充实满脚市场需求，跟着将来市场订单的进一步添加，公司亟需通过强化机加工自有产能保障出产交付。

　　4。本次调整后，“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”和“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”拟利用募集资金投入总额不变，仍为57，651。07万元。

　　11。天健会计师事务所(特殊通俗合股)对本次公司刊行的可转债募集资金的到位环境进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81号《验证演讲》。

　　12。按照相关法令、律例的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并取保荐机构国泰君安证券股份无限公司、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管和谈。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（三）本次新增募集资金专户的环境为规范公司募集资金办理和利用，投资者权益，提高募集资金利用效率，按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例、规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的相关，公司针对部门募投项目添加实施从体事项，拟放置华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司开设募集资金专户。

　　经股东大会审议通事后，公司将根据项目进度利用募集资金向华翔圣德曼（上海）实缴出资，此中，利用“机加工扩产升级及部件财产链延长项目”募集资金7，000。00万元，利用“锻制产线智能化升级取研发能力提拔项目”募集资金1，000。00万元，以上资金将全数用于相关募投项目扶植和实施。

　　（四）本次募投项目调整投资金额后的审批环境待本次募投项目相关事项经股东大会和债券持有会审议通事后，公司尚需按关法令律例的要求打点相关的存案、审批等手续，本项目不涉及扶植项目影响评价办理。

　　六、本次部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目对公司的影响及风险本次部门募投项目调整投资金额、添加实施从体及募集资金专户并利用部门募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目标事项，是公司颠末分析考虑、论证了项目实施、项目扶植进展及后续扶植需求，并连系公司本身成长计谋及现实运营需要做出的隆重决定，不会对募投项目实施形成本色性影响，不存正在损害公司和股东好处的景象，亦不会对公司当前的出产运营形成严沉影响；同时，能够提高募集资金的利用效率，提高本身的资金实力和运营能力，将推进募投项目稳步实施，为公司和股东获取更多的投资报答。